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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 801.00 | 62 833.00 | 1 968.00 | 64 801.00 |
040 Immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 902.00 | 62 833.00 | 29 070.00 | 91 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 178.00 | 1 022.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
084 Disponibilités | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 366.00 | 4 178.00 | 120 188.00 | 124 366.00 |
110 Total général Actif | 216 269.00 | 67 011.00 | 149 258.00 | 216 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 178.00 | | | 4 178.00 |