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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 833.00 | 9 098.00 | 7 735.00 | 16 833.00 |
AN Terrains | 195 849.00 | 164 612.00 | 31 237.00 | 195 849.00 |
AP Constructions | 366 122.00 | 323 117.00 | 43 005.00 | 366 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 4 544.00 | 5 435.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 19 846.00 | 524.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 853.00 | 521 216.00 | 226 636.00 | 747 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 445 813.00 | | 445 813.00 | 445 813.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 145.00 | | 512 145.00 | 512 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 998.00 | 521 216.00 | 738 782.00 | 1 259 998.00 |
CU Autres participations | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 300.00 | | | 241 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DG Autres réserves | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DL TOTAL (I) | 376 057.00 | | | 376 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 782.00 | | | 738 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 023.00 | 12 830.00 | | 735 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 853.00 | | | 747 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 320.00 | | | 592 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 8 693.00 | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 183.00 | 4 137.00 | | 588 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 040.00 | 13 177.00 | | 508 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 958.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 900.00 | 12 219.00 | | 499 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 538.00 | 286 538.00 | | 286 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VC Groupe et associés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 100.00 | 410 100.00 | | 410 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 931.00 | 446 898.00 | 18 033.00 | 464 931.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |