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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 175.00 | 22 237.00 | 17 938.00 | 40 175.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 063.00 | 437.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 43 457.00 | 27 693.00 | 15 763.00 | 43 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 6 054.00 | 3 536.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 327.00 | 77 233.00 | 23 094.00 | 100 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 832.00 | 135 280.00 | 65 552.00 | 200 832.00 |
BT Marchandises | 656 239.00 | | 656 239.00 | 656 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
BZ Autres créances | 118 376.00 | | 118 376.00 | 118 376.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 469.00 | | 989 469.00 | 989 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 169.00 | 135 280.00 | 1 056 889.00 | 1 192 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 558.00 | 19 033.00 | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 10 981.00 | 152 999.00 | | 10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 249.00 | 50 507.00 | | -12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 520 290.00 | 722 539.00 | | 520 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 868.00 | 982.00 | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868.00 | 982.00 | | 1 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 852.00 | 108 977.00 | | 81 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 303 721.00 | | 344 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 974.00 | 118 631.00 | | 99 974.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 9 511.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 731.00 | 540 840.00 | | 534 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 889.00 | 1 264 360.00 | | 1 056 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 426.00 | | 5 311 426.00 | 5 311 426.00 |
FG Production vendue services | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 510.00 | | 5 322 510.00 | 5 322 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 8 333.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 2 093.00 | | 2 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 4 275.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | 7 018.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 852.00 | 3 772 534.00 | | 5 613 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 101.00 | 3 722 026.00 | | 5 626 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 249.00 | 50 507.00 | | -12 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 1 224.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 348.00 | | 1 757.00 | 205 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 273.00 | 200 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 155 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 389.00 | | 1 757.00 | 172 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 669.00 | 28 485.00 | 18 273.00 | 127 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 831.00 | 28 485.00 | 18 273.00 | 102 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982.00 | 886.00 | | 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 886.00 | 2 841.00 | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 344 031.00 | | 344 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VC Groupe et associés | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 852.00 | 50 018.00 | 31 834.00 | 81 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 612.00 | 313 612.00 | | 313 612.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 732.00 | 502 898.00 | 31 834.00 | 534 732.00 |