| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 891.00 | 144 442.00 | 159 448.00 | 303 891.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 914.00 | 144 442.00 | 192 471.00 | 336 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
060 Stock marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
072 Créances – Autres | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
110 Total général Actif | 425 238.00 | 144 442.00 | 280 795.00 | 425 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 019.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 164.00 | 182 557.00 | | 216 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 121.00 | 294 109.00 | | 313 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 585.00 | 3 117.00 | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 869.00 | 479 783.00 | | 534 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 924.00 | 139 475.00 | | 162 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 056.00 | -1 902.00 | | -3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 018.00 | 149 916.00 | | 156 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 530.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 73 081.00 | 64 677.00 | | 73 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 5 007.00 | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 200.00 | 47 390.00 | | 52 200.00 |
252 Charges sociales | 36 799.00 | 33 605.00 | | 36 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 915.00 | 9 682.00 | | 18 915.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 382.00 | 448 415.00 | | 501 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 487.00 | 31 368.00 | | 33 487.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 712.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 747.00 | 30 735.00 | | 30 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 696.00 | | | 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -214.00 | | | -214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |