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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 271.00 | 10 729.00 | 1 186 541.00 | 1 197 271.00 |
BZ Autres créances | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 738.00 | 10 729.00 | 1 256 008.00 | 1 266 738.00 |
CU Autres participations | 1 122 437.00 | 10 030.00 | 1 112 406.00 | 1 122 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 640 386.00 | | | 640 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 471.00 | | | -54 471.00 |
DL TOTAL (I) | 596 115.00 | | | 596 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 893.00 | | | 659 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 008.00 | | | 1 256 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 893.00 | | | 659 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 715.00 | | | -117 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 471.00 | | | -54 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 562.00 | | 497 425.00 | 757 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 715.00 | 1 122 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 715.00 | 1 197 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 74 135.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 863.00 | | 423 290.00 | 756 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 672.00 | 508 672.00 | | 508 672.00 |
UX Autres créances clients | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 894.00 | 659 894.00 | | 659 894.00 |