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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 865.00 | 274 500.00 | 256 365.00 | 530 865.00 |
BZ Autres créances | 240 785.00 | 225 347.00 | 15 439.00 | 240 785.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 308.00 | 225 347.00 | 15 962.00 | 241 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 173.00 | 499 847.00 | 272 327.00 | 772 173.00 |
CU Autres participations | 530 450.00 | 274 500.00 | 255 950.00 | 530 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
DG Autres réserves | 124 525.00 | 177 047.00 | | 124 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 753.00 | -52 523.00 | | -72 753.00 |
DL TOTAL (I) | 254 387.00 | 327 139.00 | | 254 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 20 178.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 346.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748.00 | 930.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 940.00 | 25 454.00 | | 17 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 327.00 | 352 593.00 | | 272 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 940.00 | 25 454.00 | | 17 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 579.00 | 67.00 | | 114 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 579.00 | 67.00 | | 124 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 579.00 | -67.00 | | -124 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 543.00 | 44 032.00 | | 155 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 295.00 | 96 555.00 | | 228 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 753.00 | -52 523.00 | | -72 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 865.00 | | | 540 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 530 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 530 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 865.00 | | | 540 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |