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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 21 769.00 | 13 310.00 | 8 459.00 | 21 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 088.00 | 17 827.00 | 14 261.00 | 32 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 118.00 | 22 218.00 | 4 899.00 | 27 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 182.00 | 56 460.00 | 31 722.00 | 88 182.00 |
BT Marchandises | 303 388.00 | | 303 388.00 | 303 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 509.00 | 2 453.00 | 380 056.00 | 382 509.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 032.00 | 2 453.00 | 940 579.00 | 943 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 215.00 | 58 913.00 | 972 301.00 | 1 031 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 38 388.00 | 225 677.00 | | 38 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | 72 711.00 | | 104 557.00 |
DL TOTAL (I) | 152 460.00 | 307 902.00 | | 152 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 289.00 | 20 115.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 252.00 | 138 124.00 | | 330 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 644.00 | 84 261.00 | | 139 644.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 12 631.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 841.00 | 563 133.00 | | 819 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 301.00 | 871 036.00 | | 972 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 841.00 | 563 133.00 | | 819 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 950.00 | | 1 191 950.00 | 1 191 950.00 |
FG Production vendue services | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 784.00 | | 1 434 784.00 | 1 434 784.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 10 000.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 10 000.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 936.00 | 23 834.00 | | 35 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 844.00 | 997 638.00 | | 1 436 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 286.00 | 924 927.00 | | 1 332 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 557.00 | 72 711.00 | | 104 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 952.00 | | 14 731.00 | 74 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 88 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 80 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | | 14 731.00 | 67 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 901.00 | 4 429.00 | 870.00 | 52 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 4 429.00 | 870.00 | 49 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 552.00 | 792 552.00 | | 792 552.00 |