| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 865.00 | 6 135.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 859.00 | 12 281.00 | 4 579.00 | 16 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 986.00 | | 1 021 986.00 | 1 021 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 845.00 | 18 146.00 | 1 047 700.00 | 1 065 845.00 |
060 Stock marchandises | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 669.00 | 3 225.00 | 138 444.00 | 141 669.00 |
072 Créances – Autres | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
084 Disponibilités | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 176.00 | 3 225.00 | 486 951.00 | 490 176.00 |
110 Total général Actif | 1 556 021.00 | 21 371.00 | 1 534 650.00 | 1 556 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 071 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 213 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 534 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 688.00 | |