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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 413.00 | 2 827.00 | 2 586.00 | 5 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 18 314.00 | 2 481.00 | 20 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 208.00 | 21 141.00 | 5 067.00 | 26 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | 3 197.00 | 5 012.00 | 8 209.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 094.00 | 3 197.00 | 39 897.00 | 43 094.00 |
110 Total général Actif | 69 302.00 | 24 338.00 | 44 964.00 | 69 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 964.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -1 425.00 | 1 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | -1 425.00 | 1 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 712.00 | -1 425.00 | 26 137.00 | 24 712.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
DH Report à nouveau | -87 381.00 | -76 726.00 | | -87 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 894.00 | -10 654.00 | | -22 894.00 |
DL TOTAL (I) | -13 054.00 | 9 840.00 | | -13 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 056.00 | | 16 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | 2 346.00 | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 192.00 | 36 124.00 | | 30 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 137.00 | 44 964.00 | | 26 137.00 |