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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 44 590.00 | 70 346.00 | 114 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 986.00 | 46 997.00 | 119 989.00 | 166 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 498.00 | 46 997.00 | 194 501.00 | 241 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | -442.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 116 482.00 | 109 558.00 | | 116 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 565.00 | 23 009.00 | | 37 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 4 131.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 16 062.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 29 720.00 | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | 72 922.00 | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 501.00 | 182 480.00 | | 194 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776.00 | 3 115.00 | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 776.00 | 9 782.00 | | 11 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 4 198.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | 8 647.00 | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 12 845.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | -3 063.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 231.00 | 395 417.00 | | 267 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 307.00 | 395 859.00 | | 260 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | -442.00 | | 6 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 805.00 | | 26 745.00 | 161 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 564.00 | 166 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 117 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 26 700.00 | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 45.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 881.00 | 17 881.00 | 17 765.00 | 46 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | 17 881.00 | 17 765.00 | 46 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 216.00 | 20 203.00 | 17 013.00 | 37 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 61 007.00 | 17 013.00 | 78 020.00 |