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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 11 430.00 | 5 819.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 1 013 458.00 | 539 915.00 | 473 542.00 | 1 013 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 486.00 | 9 973.00 | 5 512.00 | 15 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 902.00 | 204 057.00 | 657 845.00 | 861 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 936.00 | 777 216.00 | 1 157 719.00 | 1 934 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 379.00 | | 267 379.00 | 267 379.00 |
BN En cours de production de biens | 1 451 318.00 | | 1 451 318.00 | 1 451 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
BZ Autres créances | 430 142.00 | | 430 142.00 | 430 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 401 453.00 | | 401 453.00 | 401 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 526.00 | | 2 741 526.00 | 2 741 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 462.00 | 777 216.00 | 3 899 245.00 | 4 676 462.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 540 887.00 | 520 675.00 | | 540 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 132.00 | 20 211.00 | | 279 132.00 |
DL TOTAL (I) | 920 718.00 | 641 586.00 | | 920 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 135.00 | 1 232 039.00 | | 1 507 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 055.00 | 647 394.00 | | 452 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 577.00 | 403 210.00 | | 101 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 004.00 | 49 110.00 | | 598 004.00 |
EA Autres dettes | 319 754.00 | 40 502.00 | | 319 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 527.00 | 2 372 257.00 | | 2 978 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 245.00 | 3 013 843.00 | | 3 899 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 542.00 | 1 242 753.00 | | 1 813 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
FD Production vendue biens | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
FG Production vendue services | 3 385 445.00 | | 3 385 445.00 | 3 385 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 623.00 | | 3 697 623.00 | 3 697 623.00 |
FM Production stockée | | | 2 447 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 943.00 | |
GE Autres charges | | | 309 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 4 570.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 257.00 | 30 800.00 | | 174 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 292.00 | 36 370.00 | | 177 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 714.00 | -36 370.00 | | -174 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 198.00 | 2 990.00 | | 95 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 330.00 | 1 567 082.00 | | 6 154 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 198.00 | 1 546 871.00 | | 5 875 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 132.00 | 20 211.00 | | 279 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 210.00 | 403 210.00 | | 403 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 583.00 | 931 583.00 | | 931 583.00 |
UX Autres créances clients | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
VB T. V. A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 040.00 | 102 536.00 | 881 604.00 | 1 232 040.00 |
VI Groupe et associés | 647 395.00 | 647 395.00 | | 647 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 912.00 | 1 357 912.00 | | 1 357 912.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 769.00 | 1 241 265.00 | 881 604.00 | 2 370 769.00 |