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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 859.00 | 778.00 | 82.00 | 859.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 947.00 | 778.00 | 46 170.00 | 46 947.00 |
060 Stock marchandises | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
110 Total général Actif | 76 057.00 | 778.00 | 75 280.00 | 76 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 299.00 | 53 567.00 | | 51 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 309.00 | | 246.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 81.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 551.00 | 53 957.00 | | 51 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 010.00 | 26 541.00 | | 27 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | 1 294.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 527.00 | 21 640.00 | | 19 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 758.00 | | 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 888.00 | 10 745.00 | | 10 888.00 |
252 Charges sociales | 1 084.00 | 1 160.00 | | 1 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 246.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 249.00 | 62 397.00 | | 59 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 698.00 | -8 440.00 | | -7 698.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 269.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 768.00 | -8 708.00 | | -7 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |