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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187 118.00 | 3 649 719.00 | 537 400.00 | 4 187 118.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 361.00 | 431 173.00 | 109 187.00 | 540 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 374.00 | 4 080 892.00 | 808 482.00 | 4 889 374.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 822 060.00 | | 8 822 060.00 | 8 822 060.00 |
BZ Autres créances | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CF Disponibilités | 2 532 470.00 | | 2 532 470.00 | 2 532 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 801.00 | | 11 557 801.00 | 11 557 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 175.00 | 4 080 892.00 | 12 366 283.00 | 16 447 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DG Autres réserves | 35 681.00 | 1 603 485.00 | | 35 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 744.00 | 1 832 196.00 | | 2 304 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 355.00 | 3 772 611.00 | | 2 677 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 733.00 | 269 184.00 | | 95 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 942.00 | 327 269.00 | | 592 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 128.00 | 2 231 376.00 | | 2 526 128.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | 20 633.00 | | 26 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 447 363.00 | 5 750 427.00 | | 6 447 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 928.00 | 8 598 889.00 | | 9 688 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 283.00 | 12 371 500.00 | | 12 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 928.00 | 8 598 889.00 | | 9 688 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 397.00 | | 152 397.00 | 152 397.00 |
FG Production vendue services | 9 753 715.00 | | 9 753 715.00 | 9 753 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 113.00 | | 9 906 113.00 | 9 906 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 687.00 | 7 840.00 | | 24 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | 6 607.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 338.00 | 14 447.00 | | 26 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 16 732.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 6 607.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 23 339.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 720.00 | -8 892.00 | | 23 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 691.00 | 285 162.00 | | 295 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 338.00 | 737 508.00 | | 903 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 559.00 | 9 366 578.00 | | 10 125 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 815.00 | 7 534 382.00 | | 7 820 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 744.00 | 1 832 196.00 | | 2 304 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 176.00 | | 52 808.00 | 4 839 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 4 889 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 540 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 591.00 | | 6 527.00 | 4 330 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 050.00 | | 46 281.00 | 495 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 622.00 | 282 973.00 | 703.00 | 3 798 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405 903.00 | 243 816.00 | | 3 405 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 719.00 | 39 157.00 | 703.00 | 392 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 942.00 | 592 942.00 | | 592 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 884.00 | 697 884.00 | | 697 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 228.00 | 372 228.00 | | 372 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447 363.00 | 6 447 363.00 | | 6 447 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 822 060.00 | 8 822 060.00 | | 8 822 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VB T. V. A. | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VI Groupe et associés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035 503.00 | 9 035 503.00 | | 9 035 503.00 |
VW T.V.A. | 1 368 833.00 | 1 368 833.00 | | 1 368 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 928.00 | 9 688 928.00 | | 9 688 928.00 |