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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 170 488.00 | 426 988.00 | 2 743 499.00 | 3 170 488.00 |
040 Immobilisations financières | 763 762.00 | | 763 762.00 | 763 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 934 250.00 | 426 988.00 | 3 507 262.00 | 3 934 250.00 |
060 Stock marchandises | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715 646.00 | | 715 646.00 | 715 646.00 |
072 Créances – Autres | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
084 Disponibilités | 252 099.00 | | 252 099.00 | 252 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301 489.00 | | 1 301 489.00 | 1 301 489.00 |
110 Total général Actif | 5 235 739.00 | 426 988.00 | 4 808 751.00 | 5 235 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 250 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 713 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 787 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 095 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 808 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 102 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 288 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 789.00 | 255 678.00 | | 175 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 451.00 | 537 621.00 | | 682 451.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 245.00 | 793 303.00 | | 858 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 414.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 65 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 507.00 | 59 676.00 | | 101 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146 096.00 | 15 342.00 | | 146 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 085.00 | 114 616.00 | | 114 085.00 |
252 Charges sociales | 35 781.00 | 51 539.00 | | 35 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 271.00 | 77 091.00 | | 97 271.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 848.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 804.00 | 386 027.00 | | 494 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363 442.00 | 407 276.00 | | 363 442.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | 201 001.00 | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 352 741.00 | 1 427.00 | | 352 741.00 |
294 Charges financières | 24 150.00 | 19 024.00 | | 24 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 916.00 | 2 752.00 | | 101 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148 446.00 | 109 172.00 | | 148 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442 810.00 | 478 756.00 | | 442 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 578 316.00 | | | 1 578 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 440 895.00 | | | 2 440 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 102 706.00 | | | 2 102 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 609 352.00 | | | 609 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |