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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 9 898.00 | 914.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 698.00 | 112 401.00 | 113 297.00 | 225 698.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 363.00 | 122 299.00 | 258 064.00 | 380 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 369.00 | 65 503.00 | 1 157 866.00 | 1 223 369.00 |
BZ Autres créances | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 329.00 | | 1 271 329.00 | 1 271 329.00 |
CF Disponibilités | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 643.00 | 65 503.00 | 2 628 141.00 | 2 693 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 006.00 | 187 802.00 | 2 886 204.00 | 3 074 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 681 336.00 | | | 681 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 183.00 | | | 666 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 519.00 | | | 1 479 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 689.00 | | | 573 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 780.00 | | | 784 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 686.00 | | | 1 406 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 204.00 | | | 2 886 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 692.00 | | | 1 410 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 732.00 | 162 911.00 | 4 993 643.00 | 4 830 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 732.00 | 162 911.00 | 4 993 643.00 | 4 830 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 668.00 | |
GE Autres charges | | | 210 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 980.00 | | | 294 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 833.00 | | | 5 247 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 650.00 | | | 4 581 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 183.00 | | | 666 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 880.00 | 20 668.00 | 155 045.00 | 199 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 880.00 | 20 668.00 | 155 045.00 | 199 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 880.00 | 20 668.00 | 155 045.00 | 199 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 824.00 | 1 419 971.00 | 43 853.00 | 463 824.00 |