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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 803.00 | 48 061.00 | 7 742.00 | 55 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 484.00 | 59 742.00 | 7 742.00 | 67 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 821.00 | 35 477.00 | 112 344.00 | 147 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 893.00 | 23 490.00 | 94 403.00 | 117 893.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 455.00 | 58 967.00 | 228 488.00 | 287 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 939.00 | 118 709.00 | 236 230.00 | 354 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
DG Autres réserves | 32 422.00 | 22 552.00 | | 32 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982.00 | 9 870.00 | | -1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 94 878.00 | 96 860.00 | | 94 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 212.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 102 485.00 | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 64 207.00 | | 64 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 353.00 | 166 905.00 | | 141 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 230.00 | 263 765.00 | | 236 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 353.00 | 166 905.00 | | 141 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 212.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 876.00 | | 1 607.00 | 65 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 670.00 | | 1 607.00 | 59 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 782.00 | 6 959.00 | | 52 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | 6 959.00 | | 46 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 080.00 | 35 477.00 | 35 080.00 | 35 080.00 |
6T Sur comptes clients | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 571.00 | 35 477.00 | 35 080.00 | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 571.00 | 35 477.00 | 35 080.00 | 58 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 477.00 | 35 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
VW T.V.A. | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |