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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
BT Marchandises | 7 534 296.00 | | 7 534 296.00 | 7 534 296.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 320.00 | | 7 604 320.00 | 7 604 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 770.00 | 6 450.00 | 7 604 320.00 | 7 610 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 865 700.00 | 4 865 700.00 | | 4 865 700.00 |
DH Report à nouveau | -320 190.00 | -280 561.00 | | -320 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 623.00 | -39 629.00 | | -66 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 138.00 | 4 553 760.00 | | 4 487 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 208.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 227.00 | 2 814 510.00 | | 3 061 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 11 920.00 | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | 4 849.00 | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 182.00 | 2 831 486.00 | | 3 117 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 320.00 | 7 385 247.00 | | 7 604 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 955.00 | 2 831 486.00 | | 55 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 227.00 | | 3 061 227.00 | 3 061 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 182.00 | 55 955.00 | 3 061 227.00 | 3 117 182.00 |