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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 472.00 | 8 245.00 | 14 226.00 | 22 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 767.00 | 8 245.00 | 37 521.00 | 45 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 947.00 | 93 691.00 | 658 256.00 | 751 947.00 |
BT Marchandises | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 705.00 | 93 691.00 | 903 013.00 | 996 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 471.00 | 101 937.00 | 940 535.00 | 1 042 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 157.00 | 571 157.00 | | 571 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 1 532.00 | | 1 604.00 |
DH Report à nouveau | 144 521.00 | 129 047.00 | | 144 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 15 545.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 739 745.00 | 733 321.00 | | 739 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 488.00 | 19 690.00 | | 57 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 10 920.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 103 362.00 | | 112 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 43 397.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 3 552.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 790.00 | 180 922.00 | | 200 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 535.00 | 914 243.00 | | 940 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 342.00 | | 5 599.00 | 43 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 45 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 22 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | | 5 404.00 | 20 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 195.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 1 914.00 | 3 175.00 | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 1 914.00 | 3 175.00 | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 501.00 | 93 691.00 | 98 501.00 | 98 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 501.00 | 93 691.00 | 98 501.00 | 98 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 048.00 | 20 944.00 | 36 104.00 | 57 048.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 542.00 | 99 247.00 | 8 295.00 | 107 542.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 790.00 | 164 686.00 | 36 104.00 | 200 790.00 |