| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 7 755.00 | 6 584.00 | 14 339.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 495.00 | 144 774.00 | 83 721.00 | 228 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 988.00 | 178 296.00 | 455 692.00 | 633 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 330.00 | 230 083.00 | 2 139 247.00 | 2 369 330.00 |
BZ Autres créances | 175 114.00 | | 175 114.00 | 175 114.00 |
CF Disponibilités | 4 087 274.00 | | 4 087 274.00 | 4 087 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 101.00 | 230 083.00 | 6 423 018.00 | 6 653 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 089.00 | 408 379.00 | 6 878 710.00 | 7 287 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
CU Autres participations | 40 767.00 | 25 767.00 | 15 000.00 | 40 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 470.00 | 104 350.00 | | 99 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 860.00 | 1 341 860.00 | | 1 341 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
DG Autres réserves | 26 373.00 | 163 425.00 | | 26 373.00 |
DH Report à nouveau | -50 120.00 | | | -50 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 496.00 | -137 052.00 | | 1 195 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 898.00 | 1 488 402.00 | | 2 628 898.00 |
DP Provisions pour risques | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 877.00 | 1 850 694.00 | | 1 365 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 354.00 | 679 491.00 | | 828 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 117.00 | 1 807 036.00 | | 1 702 117.00 |
EA Autres dettes | 97 313.00 | 64 473.00 | | 97 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 483.00 | 147 506.00 | | 188 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 143.00 | 4 549 200.00 | | 4 182 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 710.00 | 6 105 272.00 | | 6 878 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 611.00 | 3 183 324.00 | | 3 192 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 424 452.00 | 380 500.00 | 8 804 952.00 | 8 424 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 452.00 | 380 500.00 | 8 804 952.00 | 8 424 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 925 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 042.00 | | | 614 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 675.00 | 92 000.00 | | 8 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 717.00 | 92 000.00 | | 622 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 484.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | 18 916.00 | | 2 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 494.00 | 8 632.00 | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | 29 032.00 | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 874.00 | 62 968.00 | | 610 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 470.00 | -177 859.00 | | -47 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 639.00 | 9 290 986.00 | | 10 242 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 144.00 | 9 428 038.00 | | 9 047 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 496.00 | -137 052.00 | | 1 195 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -177.00 | | | -177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 409.00 | | 79 490.00 | 766 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 100 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 912.00 | 633 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 825.00 | 305 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 087.00 | 228 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 023.00 | | 8 870.00 | 307 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 894.00 | | 61 688.00 | 312 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 493.00 | | 8 932.00 | 146 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 747.00 | 72 937.00 | 154 154.00 | 233 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 8 228.00 | 10 825.00 | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 394.00 | 64 709.00 | 143 329.00 | 223 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
6T Sur comptes clients | 986 943.00 | | 756 860.00 | 986 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 880.00 | 6 830.00 | 756 860.00 | 1 005 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 549.00 | 6 830.00 | 756 860.00 | 1 073 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 756 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 354.00 | 828 354.00 | | 828 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 908.00 | 582 908.00 | | 582 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 257.00 | 521 257.00 | | 521 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 483.00 | 188 483.00 | | 188 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 658.00 | 50 726.00 | 8 932.00 | 59 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 231.00 | 2 093 231.00 | | 2 093 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 099.00 | 276 099.00 | | 276 099.00 |
VB T. V. A. | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 877.00 | 376 345.00 | 989 531.00 | 1 365 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 818.00 | | | 484 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 485.00 | 2 616 553.00 | 8 932.00 | 2 625 485.00 |
VW T.V.A. | 468 847.00 | 468 847.00 | | 468 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 143.00 | 3 192 611.00 | 989 531.00 | 4 182 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |