| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 469.00 | 6 627.00 | 17 842.00 | 24 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 95 760.00 | 50 189.00 | 145 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 298.00 | 32 771.00 | 24 527.00 | 57 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 432.00 | 136 658.00 | 98 774.00 | 235 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | 300.00 | 152 324.00 | 152 624.00 |
BZ Autres créances | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CF Disponibilités | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 526.00 | 300.00 | 421 226.00 | 421 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 958.00 | 136 958.00 | 520 000.00 | 656 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 040.00 | 135 776.00 | | 146 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 540.00 | 10 264.00 | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 180 081.00 | 162 540.00 | | 180 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 977.00 | 101 512.00 | | 94 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 211 980.00 | | 196 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 657.00 | 45 841.00 | | 40 657.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 11 460.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 920.00 | 371 503.00 | | 339 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 000.00 | 534 044.00 | | 520 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 358.00 | 282 653.00 | | 273 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 739.00 | 960.00 | 769 699.00 | 768 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 739.00 | 960.00 | 769 699.00 | 768 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -506.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 048.00 | 698 176.00 | | 807 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 507.00 | 687 912.00 | | 789 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 540.00 | 10 264.00 | | 17 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 256.00 | 6 931.00 | | 13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 012.00 | | 41 420.00 | 194 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 828.00 | | 41 420.00 | 161 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 611.00 | 18 047.00 | | 118 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | 1 529.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 16 518.00 | | 112 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 300.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 300.00 | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 300.00 | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 977.00 | 28 416.00 | 66 562.00 | 94 977.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 606.00 | 260 397.00 | 209.00 | 260 606.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 920.00 | 273 358.00 | 66 562.00 | 339 920.00 |