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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 3 027.00 | 1 970.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 8 342.00 | 14 805.00 | 23 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 192.00 | 11 369.00 | 394 824.00 | 406 192.00 |
BT Marchandises | 41 588.00 | 8 282.00 | 33 306.00 | 41 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
CF Disponibilités | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 987.00 | 8 282.00 | 404 705.00 | 412 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 180.00 | 19 651.00 | 799 529.00 | 819 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 085.00 | 204 026.00 | | 299 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 346.00 | 95 059.00 | | 98 346.00 |
DL TOTAL (I) | 397 432.00 | 299 085.00 | | 397 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 898.00 | 266 040.00 | | 207 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 559.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 817.00 | 129 011.00 | | 155 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | 31 199.00 | | 26 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 710.00 | 11 596.00 | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 097.00 | 438 405.00 | | 402 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 529.00 | 737 490.00 | | 799 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 895.00 | 230 506.00 | | 252 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 210 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 450.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 256.00 | 450.00 | | 15 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 798.00 | -450.00 | | -13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 30 260.00 | | 23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 495.00 | 348 392.00 | | 413 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 150.00 | 253 333.00 | | 315 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 346.00 | 95 059.00 | | 98 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 3 353.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 3 353.00 | | 8 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 898.00 | 58 696.00 | 149 202.00 | 207 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 983.00 | 257 934.00 | 49.00 | 257 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 097.00 | 252 895.00 | 149 202.00 | 402 097.00 |