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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 131.00 | 91 913.00 | 12 218.00 | 104 131.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 935.00 | 91 913.00 | 33 021.00 | 124 935.00 |
060 Stock marchandises | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
110 Total général Actif | 177 594.00 | 91 913.00 | 85 681.00 | 177 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 627.00 | 90 461.00 | | 96 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 681.00 | 100 260.00 | | 91 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 6 034.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 309.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 950.00 | 197 064.00 | | 189 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 294.00 | 62 240.00 | | 75 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 662.00 | -2 907.00 | | -5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 53 603.00 | 49 784.00 | | 53 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 838.00 | 7 173.00 | | 5 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 515.00 | 56 368.00 | | 54 515.00 |
252 Charges sociales | 13 783.00 | 17 787.00 | | 13 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 4 387.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 212.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 903.00 | 195 044.00 | | 201 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 953.00 | 2 020.00 | | -11 953.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | 3 749.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 230.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 452.00 | 5 497.00 | | -11 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |