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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 2 154.00 | 448.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592.00 | 2 154.00 | 1 438.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 8 311 889.00 | | 8 311 889.00 | 8 311 889.00 |
BZ Autres créances | 4 080 839.00 | | 4 080 839.00 | 4 080 839.00 |
CF Disponibilités | 1 233 049.00 | | 1 233 049.00 | 1 233 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 625 777.00 | | 13 625 777.00 | 13 625 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 370.00 | 2 154.00 | 13 627 215.00 | 13 629 370.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 519.00 | 591 519.00 | | 591 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 287.00 | 1 416 685.00 | | 1 336 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 693.00 | -80 398.00 | | -672 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 814.00 | 1 950 507.00 | | 1 277 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 573 246.00 | 9 844 293.00 | | 4 573 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929 476.00 | 6 093 598.00 | | 6 929 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 76 680.00 | | 62 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 228.00 | 1 559.00 | | 784 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349 401.00 | 16 111 130.00 | | 12 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 627 215.00 | 18 061 637.00 | | 13 627 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 349 401.00 | 6 266 837.00 | | 12 349 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938.00 | | 654.00 | 2 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | 654.00 | 1 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 206.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 206.00 | | 1 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 150 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 646.00 | 281 646.00 | | 281 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 864.00 | 4 291 864.00 | | 4 291 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 929 476.00 | 6 929 476.00 | | 6 929 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552 429.00 | | | 5 552 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067 231.00 | 4 067 231.00 | | 4 067 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 839.00 | 4 080 839.00 | | 4 080 839.00 |
VW T.V.A. | 782 712.00 | 782 712.00 | | 782 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 349 401.00 | 12 349 401.00 | | 12 349 401.00 |