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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 554 252.00 | | 39 554 252.00 | 39 554 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 718.00 | | 2 414 718.00 | 2 414 718.00 |
BZ Autres créances | 25 781 063.00 | | 25 781 063.00 | 25 781 063.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 283 056.00 | | 28 283 056.00 | 28 283 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 837 308.00 | | 67 837 308.00 | 67 837 308.00 |
CU Autres participations | 39 547 116.00 | | 39 547 116.00 | 39 547 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 800.00 | 2 800 800.00 | | 2 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 666.00 | 4 232 666.00 | | 4 232 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 449.00 | 591 449.00 | | 591 449.00 |
DG Autres réserves | 3 217 341.00 | 1 989 475.00 | | 3 217 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 347.00 | 1 227 865.00 | | 2 316 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158 603.00 | 10 842 256.00 | | 13 158 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 236 589.00 | 50 841 495.00 | | 41 236 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875 423.00 | 6 602 610.00 | | 11 875 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 786.00 | 361 099.00 | | 296 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 307.00 | 328 440.00 | | 898 307.00 |
EA Autres dettes | | 5 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 678 706.00 | 58 139 058.00 | | 54 678 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 837 308.00 | 68 981 313.00 | | 67 837 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 278.00 | | 4 543 278.00 | 4 543 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 278.00 | | 4 543 278.00 | 4 543 278.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 320.00 | 145 883.00 | | 49 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 320.00 | 146 091.00 | | 49 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 580.00 | 34 789.00 | | 11 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 580.00 | 34 789.00 | | 50 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 111 302.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 525.00 | 437 206.00 | | 825 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 901.00 | 3 524 661.00 | | 4 988 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 554.00 | 2 296 796.00 | | 2 672 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 347.00 | 1 227 865.00 | | 2 316 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 899 964.00 | | 2 665 868.00 | 36 899 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 580.00 | 39 548 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 39 554 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 893 964.00 | | 2 665 868.00 | 36 893 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 786.00 | 296 786.00 | | 296 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 718.00 | 2 414 718.00 | | 2 414 718.00 |
VB T. V. A. | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VC Groupe et associés | 25 660 176.00 | 11 364 702.00 | 14 295 475.00 | 25 660 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 236 589.00 | 9 335 500.00 | 31 901 089.00 | 41 236 589.00 |
VI Groupe et associés | 11 875 423.00 | 11 875 423.00 | | 11 875 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 196 064.00 | 13 900 590.00 | 14 295 475.00 | 28 196 064.00 |
VW T.V.A. | 880 307.00 | 880 307.00 | | 880 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 678 706.00 | 22 777 617.00 | 31 901 089.00 | 54 678 706.00 |