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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 896.00 | 125 311.00 | 31 586.00 | 156 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 041.00 | 126 061.00 | 773 981.00 | 900 041.00 |
BT Marchandises | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | 255.00 | 2 359.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 024.00 | 255.00 | 158 770.00 | 159 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 066.00 | 126 315.00 | 932 750.00 | 1 059 066.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | 465 620.00 | 456 532.00 | | 465 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 9 088.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 617 216.00 | 585 141.00 | | 617 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 435.00 | 196 553.00 | | 159 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 62.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 85 994.00 | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 735.00 | 30 968.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 535.00 | 313 578.00 | | 315 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 750.00 | 898 718.00 | | 932 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 157 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 722.00 | | 15 038.00 | 162 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 250.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 727.00 | 7 448.00 | 20 114.00 | 138 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 7 448.00 | 20 114.00 | 138 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | 558.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | 558.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | 558.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 358.00 | 37 651.00 | 121 707.00 | 159 358.00 |
VI Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 535.00 | 193 828.00 | 121 707.00 | 315 535.00 |