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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 525.00 | 544 328.00 | 825 197.00 | 1 369 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 183.00 | 553 822.00 | 1 217 361.00 | 1 771 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 610.00 | | 1 530 610.00 | 1 530 610.00 |
BZ Autres créances | 1 095 950.00 | | 1 095 950.00 | 1 095 950.00 |
CF Disponibilités | 445 358.00 | | 445 358.00 | 445 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 683.00 | | 553 683.00 | 553 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 812.00 | | 3 626 812.00 | 3 626 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 995.00 | 553 822.00 | 4 844 174.00 | 5 397 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 851.00 | 2 127 851.00 | | 2 127 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 030.00 | 168 312.00 | | 166 030.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | 16 388.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 028.00 | 3 412 551.00 | | 3 396 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 171.00 | 241 050.00 | | 244 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 434.00 | 510 994.00 | | 530 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 598.00 | 807 027.00 | | 499 598.00 |
EA Autres dettes | | 431 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 943.00 | 326 579.00 | | 173 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 146.00 | 2 317 394.00 | | 1 448 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 174.00 | 5 729 945.00 | | 4 844 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 845 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 845 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001.00 | 3 266.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | 3 274.00 | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | 4 387.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 4 452.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242.00 | -1 178.00 | | 14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 705.00 | 70 778.00 | | 64 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 614.00 | 7 411 469.00 | | 6 953 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 584.00 | 7 243 157.00 | | 6 787 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 030.00 | 168 312.00 | | 166 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 148.00 | | 70 689.00 | 1 782 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 592.00 | 392 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 654.00 | 1 771 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 130.00 | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 932.00 | 1 369 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 676.00 | | 62 781.00 | 1 359 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 847.00 | | 7 908.00 | 389 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 534.00 | 152 650.00 | 75 362.00 | 476 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | 232.00 | 23 130.00 | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 142.00 | 152 418.00 | 52 232.00 | 444 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 434.00 | 530 434.00 | | 530 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 610.00 | 1 530 610.00 | | 1 530 610.00 |
VB T. V. A. | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
VC Groupe et associés | 932 658.00 | 932 658.00 | | 932 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 683.00 | 553 683.00 | | 553 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 376.00 | 3 180 242.00 | 392 134.00 | 3 572 376.00 |
VW T.V.A. | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 146.00 | 1 203 975.00 | | 1 448 146.00 |