| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 12 724.00 | 522.00 | 13 246.00 |
AH Fonds commercial | 291 356.00 | 126 609.00 | 164 746.00 | 291 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 600.00 | 5 097.00 | 56 503.00 | 61 600.00 |
AN Terrains | 220 392.00 | 36 904.00 | 183 488.00 | 220 392.00 |
AP Constructions | 181 067.00 | 67 043.00 | 114 024.00 | 181 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238 768.00 | 5 877 199.00 | 2 361 569.00 | 8 238 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 480.00 | 1 584 593.00 | 1 424 888.00 | 3 009 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 555.00 | | 161 555.00 | 161 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 669 985.00 | 7 710 167.00 | 8 959 817.00 | 16 669 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913 111.00 | | 2 913 111.00 | 2 913 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 887 321.00 | | 20 887 321.00 | 20 887 321.00 |
BZ Autres créances | 11 227 855.00 | | 11 227 855.00 | 11 227 855.00 |
CF Disponibilités | 994 464.00 | | 994 464.00 | 994 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 022 751.00 | | 36 022 751.00 | 36 022 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 692 736.00 | 7 710 167.00 | 44 982 568.00 | 52 692 736.00 |
CU Autres participations | 4 492 522.00 | | 4 492 522.00 | 4 492 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 463 483.00 | -10 586.00 | | -2 463 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 331.00 | -2 452 897.00 | | -462 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | 3 325.00 | | 1 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201 530.00 | 1 154 253.00 | | 1 201 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 341.00 | 1 697 295.00 | | 1 280 341.00 |
DP Provisions pour risques | 529 000.00 | 29 000.00 | | 529 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 313.00 | 482 313.00 | | 482 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 313.00 | 511 313.00 | | 1 011 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 965.00 | 1 705 083.00 | | 998 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668 121.00 | 11 800 741.00 | | 8 668 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 481.00 | 257 102.00 | | 900 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352 723.00 | 13 775 951.00 | | 18 352 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244 871.00 | 5 736 994.00 | | 6 244 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 889.00 | 34 621.00 | | 360 889.00 |
EA Autres dettes | 7 164 863.00 | 5 008 172.00 | | 7 164 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 690 914.00 | 38 318 664.00 | | 42 690 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 982 568.00 | 40 527 272.00 | | 44 982 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
FD Production vendue biens | 75 107 383.00 | | 75 107 383.00 | 75 107 383.00 |
FG Production vendue services | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 235 505.00 | | 75 235 505.00 | 75 235 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 293 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 609 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 427 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 438 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 006 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 438 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 521 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 770 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214.00 | 20 633.00 | | 148 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 797.00 | 1 900.00 | | 23 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 729.00 | 14 468.00 | | 72 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 740.00 | 37 001.00 | | 244 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 592.00 | 366 997.00 | | -41 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 006.00 | 138 363.00 | | 120 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 414.00 | 505 361.00 | | 78 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 326.00 | -468 360.00 | | 166 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 270.00 | 325 857.00 | | 335 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 072.00 | -747 969.00 | | -180 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 115 142.00 | 68 388 638.00 | | 79 115 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 577 474.00 | 70 841 535.00 | | 79 577 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 331.00 | -2 452 897.00 | | -462 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 599 579.00 | | 2 310 729.00 | 14 599 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 330.00 | 4 654 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 323.00 | 16 669 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 366 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 453.00 | 11 649 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 141.00 | | 61 600.00 | 306 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595 804.00 | | 1 268 356.00 | 10 595 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 634.00 | | 980 773.00 | 3 697 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050 236.00 | 806 518.00 | 146 587.00 | 7 050 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 814.00 | 35 155.00 | 1 540.00 | 110 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 422.00 | 771 363.00 | 145 047.00 | 6 939 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154 253.00 | 120 006.00 | 72 729.00 | 1 154 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 313.00 | 500 000.00 | | 511 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 566.00 | 620 006.00 | 72 729.00 | 1 665 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 006.00 | 72 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437 729.00 | 273 111.00 | 1 016 432.00 | 1 437 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352 723.00 | 18 352 723.00 | | 18 352 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548 640.00 | 2 548 640.00 | | 2 548 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 427.00 | 820 427.00 | | 820 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 889.00 | 360 889.00 | | 360 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 863.00 | 7 164 863.00 | | 7 164 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
UX Autres créances clients | 20 887 321.00 | 20 887 321.00 | | 20 887 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VB T. V. A. | 2 426 491.00 | 2 426 491.00 | | 2 426 491.00 |
VC Groupe et associés | 7 691 727.00 | 7 691 727.00 | | 7 691 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 988.00 | 414 566.00 | 518 821.00 | 990 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 230 393.00 | 7 230 393.00 | | 7 230 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 255.00 | | | 1 410 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 348.00 | | | 669 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 099.00 | 931 099.00 | | 931 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276 730.00 | 32 276 730.00 | | 32 276 730.00 |
VW T.V.A. | 2 730 260.00 | 2 730 260.00 | | 2 730 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 790 433.00 | 40 049 393.00 | 1 535 252.00 | 41 790 433.00 |