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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 222.00 | 56 356.00 | 25 866.00 | 82 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 322.00 | 71 117.00 | 115 205.00 | 186 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 896.00 | 127 473.00 | 148 423.00 | 275 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 124.00 | | 946 124.00 | 946 124.00 |
BZ Autres créances | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 637 796.00 | | 637 796.00 | 637 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 230.00 | | 1 690 230.00 | 1 690 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 125.00 | 127 473.00 | 1 838 653.00 | 1 966 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787 969.00 | | | 787 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
DL TOTAL (I) | 945 205.00 | | | 945 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 205.00 | | | 530 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 782.00 | | | 292 782.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 448.00 | | | 893 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 653.00 | | | 1 838 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 448.00 | | | 893 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 076 434.00 | | 5 076 434.00 | 5 076 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 434.00 | | 5 076 434.00 | 5 076 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 563.00 | | | 5 114 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 577.00 | | | 4 965 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 593.00 | | | 332 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 774.00 | 40 956.00 | 2 257.00 | 88 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 774.00 | 40 956.00 | 2 257.00 | 88 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 205.00 | 530 205.00 | | 530 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 782.00 | 292 782.00 | | 292 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 189.00 | 19 972.00 | 35 217.00 | 55 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 982.00 | 1 043 982.00 | | 1 043 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 334.00 | 1 043 982.00 | | 1 051 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 448.00 | 858 231.00 | 35 217.00 | 893 448.00 |