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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CF Disponibilités | 264 910.00 | | 264 910.00 | 264 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 435.00 | 138 549.00 | | 233 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 147.00 | 106 937.00 | | 103 147.00 |
DL TOTAL (I) | 345 382.00 | 254 286.00 | | 345 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 181.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | 408.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197.00 | 301 589.00 | | 1 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 579.00 | 555 875.00 | | 346 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197.00 | 301 589.00 | | 1 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 665.00 | 587 402.00 | 957 067.00 | 369 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 665.00 | 587 402.00 | 957 067.00 | 369 665.00 |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 078.00 | 5 388.00 | | 18 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 078.00 | 5 388.00 | | 18 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 38.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 38.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 565.00 | 5 350.00 | | 16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 051.00 | 42 986.00 | | 32 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 129.00 | 400 275.00 | | 981 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 982.00 | 293 338.00 | | 877 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 147.00 | 106 937.00 | | 103 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VC Groupe et associés | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 150.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 5 844.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 2 695.00 | 12 214.00 | | 2 695.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 298.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 448.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 130.00 | 44 774.00 | | 75 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 576.00 | 4 805.00 | | 24 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 312.00 | 20 118.00 | | 5 312.00 |