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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 708.00 | 20 511.00 | 69 196.00 | 89 708.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 89 708.00 | 20 511.00 | 69 196.00 | 89 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 577 064.00 | | 577 064.00 | 577 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
110 Total général Actif | 771 893.00 | 20 511.00 | 751 381.00 | 771 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 133.00 | | | 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 054.00 | | | 11 054.00 |