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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 435 075.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 014.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 740 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 751 671.00 | |
CU Autres participations | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
DH Report à nouveau | -185 580.00 | -159 810.00 | | -185 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 487.00 | -25 771.00 | | -57 487.00 |
DL TOTAL (I) | -14 460.00 | 43 027.00 | | -14 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 068.00 | 513 296.00 | | 509 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 807.00 | 123 801.00 | | 146 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 130.00 | 745 634.00 | | 766 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 671.00 | 788 661.00 | | 751 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 130.00 | 745 634.00 | | 766 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526.00 | 1 175.00 | | 1 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 013.00 | 26 946.00 | | 59 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 487.00 | -25 771.00 | | -57 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 524.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 19 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 072.00 | | | 319 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 072.00 | | | 319 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
UX Autres créances clients | 319 572.00 | | | 319 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 474.00 | | | 414 474.00 |
VB T. V. A. | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VC Groupe et associés | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 509 068.00 | 509 068.00 | | 509 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 743.00 | 1 059 743.00 | | 1 059 743.00 |
VW T.V.A. | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 130.00 | 766 130.00 | | 766 130.00 |