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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 468.00 | 184 699.00 | 36 769.00 | 221 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 587.00 | 198 817.00 | 148 769.00 | 347 587.00 |
BT Marchandises | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 934.00 | 198 817.00 | 227 116.00 | 425 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 854.00 | -311 730.00 | | -367 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 926.00 | -56 124.00 | | -97 926.00 |
DL TOTAL (I) | -330 779.00 | -232 854.00 | | -330 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 406.00 | 316 875.00 | | 486 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 16 557.00 | | 57 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 12 001.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 895.00 | 450 958.00 | | 557 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 116.00 | 218 104.00 | | 227 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 808.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 808.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -55.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 37 577.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 725.00 | 93 701.00 | | 138 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 926.00 | -56 124.00 | | -97 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 587.00 | | | 347 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 435.00 | | | 235 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 852.00 | 19 966.00 | | 178 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 700.00 | 19 966.00 | | 178 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VI Groupe et associés | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 895.00 | 557 895.00 | | 557 895.00 |