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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 962.00 | 499.00 | 2 463.00 | 2 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 545.00 | 207 154.00 | 160 391.00 | 367 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 007.00 | 207 654.00 | 164 354.00 | 372 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
060 Stock marchandises | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | 451.00 | 14 259.00 | 14 710.00 |
072 Créances – Autres | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
084 Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 398.00 | 451.00 | 245 947.00 | 246 398.00 |
110 Total général Actif | 618 405.00 | 208 104.00 | 410 300.00 | 618 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 818 612.00 | | | 818 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
222 Production stockée | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 820.00 | | | 1 014 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 615.00 | | | -20 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436 074.00 | | | 436 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
242 Autres charges externes. | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
252 Charges sociales | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 991 949.00 | | | 991 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
294 Charges financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 084.00 | | | 377 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |