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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 1 620.00 | 2 455.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 441 907.00 | | 441 907.00 | 441 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 688.00 | 112 119.00 | 13 569.00 | 125 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 963.00 | 172 656.00 | 80 306.00 | 252 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 690.00 | 286 395.00 | 538 295.00 | 824 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | 166.00 | 2 322.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 451.00 | 166.00 | 147 284.00 | 147 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 140.00 | 286 562.00 | 685 579.00 | 972 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 485.00 | 159 585.00 | | 284 485.00 |
DH Report à nouveau | | 41 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 425.00 | 83 332.00 | | -33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 416 060.00 | 449 485.00 | | 416 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 874.00 | 168 059.00 | | 121 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 511.00 | 74 717.00 | | 48 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 51 249.00 | | 46 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 30 053.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 3 213.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 519.00 | 327 292.00 | | 269 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 579.00 | 776 777.00 | | 685 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 998.00 | | 6 692.00 | 817 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 982.00 | | | 445 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 959.00 | | 6 692.00 | 371 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 155.00 | 31 240.00 | | 255 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 1 359.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 894.00 | 29 881.00 | | 254 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 199.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 199.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | 199.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 582.00 | 63 168.00 | 58 414.00 | 121 582.00 |
VI Groupe et associés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 518.00 | 211 105.00 | 58 414.00 | 269 518.00 |