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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 361.00 | 85 070.00 | 16 291.00 | 101 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 75 198.00 | 3 259.00 | 78 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 325.00 | 162 364.00 | 21 961.00 | 184 325.00 |
BT Marchandises | 120 102.00 | 5 000.00 | 115 102.00 | 120 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 010.00 | 40 704.00 | 179 305.00 | 220 010.00 |
BZ Autres créances | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 620.00 | 45 704.00 | 437 916.00 | 483 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 946.00 | 208 068.00 | 459 877.00 | 667 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EA Autres dettes | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 788.00 | | | 414 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 788.00 | | | 414 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 834.00 | 4 272.00 | 21 741.00 | 179 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 764.00 | 4 272.00 | 21 741.00 | 94 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 745.00 | 340 335.00 | 2 410.00 | 342 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 788.00 | 414 788.00 | | 414 788.00 |