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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 1 785.00 | 935.00 | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 3 365.00 | 19 000.00 | 22 365.00 |
AH Fonds commercial | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 392.00 | 67 419.00 | 13 974.00 | 81 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 466.00 | 72 569.00 | 126 897.00 | 199 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 939.00 | 72 569.00 | 133 370.00 | 205 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 613.00 | 5 952.00 | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 009.00 | 4 661.00 | | 20 009.00 |
DL TOTAL (I) | 39 422.00 | 19 413.00 | | 39 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 144.00 | 75 389.00 | | 30 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 996.00 | 37 047.00 | | 48 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 5 907.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 061.00 | 8 832.00 | | 11 061.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 7 070.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 948.00 | 134 076.00 | | 93 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 370.00 | 153 488.00 | | 133 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 131.00 | 104 131.00 | | 84 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 25 686.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 745.00 | 9 389.00 | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -18.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 139.00 | 149 077.00 | | 175 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 130.00 | 144 416.00 | | 155 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 009.00 | 4 661.00 | | 20 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 421.00 | 5 148.00 | | 67 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | 544.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 4 604.00 | | 62 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033.00 | 20 217.00 | 9 817.00 | 30 033.00 |
VI Groupe et associés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 948.00 | 84 131.00 | 9 817.00 | 93 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 952.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 336.00 | 30 262.00 | | 18 336.00 |
ST Autres comptes | 62 765.00 | 62 540.00 | | 62 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 449.00 | 12 292.00 | | 12 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 1 000.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 1 952.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 265.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 019.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 550.00 | 108 561.00 | | 93 550.00 |