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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | | 4 293.00 | -4 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | 9 595.00 | 4 779.00 | 14 374.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 320.00 | 13 888.00 | 74 432.00 | 88 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 480.00 | 13 888.00 | 91 592.00 | 105 480.00 |
CU Autres participations | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 183.00 | 125 956.00 | | 106 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 323.00 | -19 773.00 | | -42 323.00 |
DL TOTAL (I) | 74 859.00 | 117 183.00 | | 74 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 43 147.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | 8 091.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 732.00 | 51 238.00 | | 16 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 592.00 | 168 421.00 | | 91 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 732.00 | 51 238.00 | | 16 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -5 855.00 | -5 855.00 | |
FG Production vendue services | | -677.00 | -677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -6 532.00 | -6 532.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 277.00 | 288 447.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 254.00 | 605 575.00 | | -2 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 068.00 | 625 349.00 | | 40 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 323.00 | -19 773.00 | | -42 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | 6 125.00 | | -11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586.00 | 51 745.00 | | 1 586.00 |
ST Autres comptes | 3 783.00 | 57 644.00 | | 3 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 531.00 | 15 069.00 | | 1 531.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | 17 036.00 | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 3 418.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | 9 543.00 | | 1 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 023.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 141 496.00 | | 7 675.00 |