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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 144.00 | 103 356.00 | 24 787.00 | 128 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 689.00 | 118 754.00 | 8 935.00 | 127 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 834.00 | 243 583.00 | 109 251.00 | 352 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 366.00 | | 686 366.00 | 686 366.00 |
BN En cours de production de biens | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 733.00 | 8 734.00 | 936 999.00 | 945 733.00 |
BZ Autres créances | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 247.00 | 8 734.00 | 2 119 513.00 | 2 128 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 081.00 | 252 317.00 | 2 228 764.00 | 2 481 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 553.00 | -117 524.00 | | -110 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | 6 971.00 | | -2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 105 417.00 | 107 894.00 | | 105 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 205.00 | 401 894.00 | | 401 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 118.00 | 763 511.00 | | 726 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 10 019.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 732.00 | 398 535.00 | | 315 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 318.00 | 202 334.00 | | 207 318.00 |
EA Autres dettes | 472 323.00 | 359 240.00 | | 472 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 348.00 | 2 135 533.00 | | 2 123 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 764.00 | 2 243 427.00 | | 2 228 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 679.00 | 1 735 533.00 | | 1 797 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 763 581.00 | 259 196.00 | 3 022 777.00 | 2 763 581.00 |
FG Production vendue services | 109 156.00 | 8 648.00 | 117 804.00 | 109 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 737.00 | 267 844.00 | 3 140 581.00 | 2 872 737.00 |
FM Production stockée | | | -57 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 656.00 | 21 123.00 | | 8 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | 5 000.00 | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 5 000.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 38 264.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 38 264.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | -33 265.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 876.00 | -7 984.00 | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 695.00 | 3 094 662.00 | | 3 139 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 173.00 | 3 087 691.00 | | 3 142 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | 6 971.00 | | -2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 189.00 | | 34 646.00 | 318 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 407.00 | | 8 426.00 | 247 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 309.00 | | 26 220.00 | 49 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 256.00 | 11 328.00 | | 232 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 782.00 | 11 328.00 | | 210 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 323.00 | 472 323.00 | | 472 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
UX Autres créances clients | 935 252.00 | 935 252.00 | | 935 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 74 331.00 | 325 669.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 726 118.00 | 726 118.00 | | 726 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 788.00 | 1 203 308.00 | 10 480.00 | 1 213 788.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 696.00 | 1 797 028.00 | 325 669.00 | 2 122 696.00 |