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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 746 821.00 | | 746 821.00 | 746 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 821.00 | | 746 821.00 | 746 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 926.00 | | | 443 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
DL TOTAL (I) | 505 420.00 | | | 505 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 433.00 | | | 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 853.00 | | | 746 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 448.00 | | 809 448.00 | 809 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 448.00 | | 809 448.00 | 809 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 136.00 | | | 380 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 239.00 | | | 423 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 764.00 | | | 423 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | | | -16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 741.00 | | | 1 230 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 747.00 | | | 1 185 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 994.00 | 43 942.00 | | 44 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 828.00 | | 4 739.00 | 626 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 536.00 | 32.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 997.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 539.00 | | | 401 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 258.00 | | 4 739.00 | 225 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 900.00 | 11 397.00 | 208 297.00 | 196 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 540.00 | 11 397.00 | 206 937.00 | 195 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 346 147.00 | 346 147.00 | | 346 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 785.00 | 85 836.00 | 9 949.00 | 95 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 478.00 | 386 478.00 | | 386 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 821.00 | 746 821.00 | | 746 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 433.00 | 231 484.00 | 9 949.00 | 241 433.00 |