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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 512.00 | | 885 512.00 | 885 512.00 |
BZ Autres créances | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CF Disponibilités | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 656.00 | | 1 329 656.00 | 1 329 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 858.00 | | 1 345 858.00 | 1 345 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 681 710.00 | | | 681 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 104.00 | | | 372 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 148.00 | | | 664 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 858.00 | | | 1 345 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 777.00 | | | 483 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 421.00 | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 421.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 104.00 | 372 104.00 | | 372 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 885 512.00 | 885 512.00 | | 885 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 392.00 | 1 106 392.00 | | 1 106 392.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 777.00 | 483 777.00 | | 483 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
YT Sous‐traitance | 641 411.00 | | | 641 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 068.00 | | | 835 068.00 |