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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 018.00 | 88 679.00 | 44 340.00 | 133 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 018.00 | 88 679.00 | 44 340.00 | 133 018.00 |
BN En cours de production de biens | 5 769 622.00 | 31 698.00 | 5 737 923.00 | 5 769 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 457.00 | 5 105.00 | 1 252 352.00 | 1 257 457.00 |
BZ Autres créances | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
CF Disponibilités | 813 477.00 | | 813 477.00 | 813 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 084.00 | | 339 084.00 | 339 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 107.00 | 36 803.00 | 8 377 303.00 | 8 414 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 125.00 | 125 482.00 | 8 421 643.00 | 8 547 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 875.00 | 754 345.00 | | 660 875.00 |
DL TOTAL (I) | 716 221.00 | 755 345.00 | | 716 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 640.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 914.00 | 1 166 122.00 | | 2 695 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 695.00 | 1 013 260.00 | | 1 472 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 161.00 | 152 557.00 | | 100 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435 438.00 | 4 319 908.00 | | 3 435 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 422.00 | 6 652 487.00 | | 7 705 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 643.00 | 7 407 832.00 | | 8 421 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 705 422.00 | 6 652 487.00 | | 7 705 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 640.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 032 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 086 623.00 | |
FM Production stockée | | | 1 479 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 476.00 | 4 016 533.00 | | 6 578 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 601.00 | 3 262 188.00 | | 5 917 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 875.00 | 754 345.00 | | 660 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695 914.00 | 2 695 914.00 | | 2 695 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 695.00 | 1 472 695.00 | | 1 472 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435 438.00 | 3 435 438.00 | | 3 435 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 457.00 | 1 257 457.00 | | 1 257 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 008.00 | 1 831 008.00 | | 1 831 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 422.00 | 7 705 422.00 | | 7 705 422.00 |