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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 841.00 | 119 680.00 | 25 161.00 | 144 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 089.00 | 119 680.00 | 26 409.00 | 146 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
060 Stock marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
072 Créances – Autres | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
084 Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
110 Total général Actif | 223 632.00 | 119 680.00 | 103 952.00 | 223 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 044.00 | | | 365 044.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
252 Charges sociales | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 389.00 | | | 359 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |