| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 646.00 | 243.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 50 444.00 | 7 363.00 | 43 080.00 | 50 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 161.00 | 59 825.00 | 22 336.00 | 82 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 381.00 | 691 872.00 | 290 509.00 | 982 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 793.00 | 760 708.00 | 373 085.00 | 1 133 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 548.00 | 4 629.00 | 3 960 919.00 | 3 965 548.00 |
BZ Autres créances | 225 877.00 | | 225 877.00 | 225 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 565.00 | | 1 205 565.00 | 1 205 565.00 |
CF Disponibilités | 2 751 592.00 | | 2 751 592.00 | 2 751 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 909.00 | 4 629.00 | 8 204 280.00 | 8 208 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 703.00 | 765 337.00 | 8 577 366.00 | 9 342 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 763 184.00 | | | 3 763 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 012.00 | | | 1 543 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 980.00 | | | 5 322 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 549.00 | | | 1 032 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 326.00 | | | 706 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 658.00 | | | 1 512 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 385.00 | | | 3 254 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 366.00 | | | 8 577 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 385.00 | | | 3 254 385.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 305 688.00 | | 9 305 688.00 | 9 305 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 688.00 | | 9 305 688.00 | 9 305 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 039.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 655.00 | | | 564 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 723.00 | | | 571 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 991.00 | | | 9 930 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 978.00 | | | 8 387 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 012.00 | | | 1 543 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 479.00 | | 225 143.00 | 1 036 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 828.00 | 1 133 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 528.00 | 1 114 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 951.00 | | 220 565.00 | 1 021 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 4 578.00 | 12 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 581.00 | 144 040.00 | 99 912.00 | 716 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 333.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 268.00 | 143 706.00 | 99 912.00 | 715 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 369.00 | 3 740.00 | 4 629.00 | 8 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 369.00 | 3 740.00 | 4 629.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 3 740.00 | 4 629.00 | 8 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 327.00 | 706 327.00 | | 706 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 659.00 | 1 512 659.00 | | 1 512 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 550.00 | 1 032 550.00 | | 1 032 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965 549.00 | 3 965 549.00 | | 3 965 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 918.00 | 4 246 002.00 | 16 916.00 | 4 262 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 385.00 | 3 254 385.00 | | 3 254 385.00 |