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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 481.00 | 168.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 8 116.00 | 9 978.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 888.00 | 58 315.00 | 18 573.00 | 76 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 873.00 | 90 413.00 | 39 459.00 | 129 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 609.00 | | 624 609.00 | 624 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 482.00 | 90 413.00 | 664 068.00 | 754 482.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 415 800.00 | 409 446.00 | | 415 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 6 353.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 425 620.00 | 424 050.00 | | 425 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 1 698.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 559.00 | 11 916.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 556.00 | 110 552.00 | | 154 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 549.00 | 47 919.00 | | 69 549.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 417.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 447.00 | 172 505.00 | | 238 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 068.00 | 596 555.00 | | 664 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 173.00 | 183 255.00 | 600 428.00 | 417 173.00 |
FG Production vendue services | 1 976 869.00 | | 1 976 869.00 | 1 976 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 042.00 | 183 255.00 | 2 577 297.00 | 2 394 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 1 212.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 212.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 4 703.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 4 703.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -3 490.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 019.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 763.00 | 2 275 259.00 | | 2 581 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 192.00 | 2 268 905.00 | | 2 580 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | 6 353.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 188.00 | | 2 685.00 | 127 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 798.00 | | 2 685.00 | 105 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 065.00 | 12 349.00 | | 78 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 1 500.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 084.00 | 10 849.00 | | 69 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
VB T. V. A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 217.00 | 198 580.00 | 10 637.00 | 209 217.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 888.00 | 227 888.00 | | 227 888.00 |