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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 815.00 | 137.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 594.00 | 12 399.00 | 5 195.00 | 17 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CF Disponibilités | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 691.00 | 12 399.00 | 150 292.00 | 162 691.00 |
CU Autres participations | 14 641.00 | 9 583.00 | 5 058.00 | 14 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 062.00 | 99 781.00 | | 100 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 174.00 | 281.00 | | -7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 145 688.00 | 152 862.00 | | 145 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 427.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 2 349.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604.00 | 25 510.00 | | 4 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 292.00 | 178 372.00 | | 150 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604.00 | 25 510.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | -769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -769.00 | -3 528.00 | | -769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | -193.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 174.00 | -473.00 | | 77 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 174.00 | 281.00 | | -7 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 745.00 | 17 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 745.00 | 2 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 2 583.00 | 6 648.00 | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 2 583.00 | 6 648.00 | 6 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |