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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 630.00 | 7 044 630.00 | 29 000.00 | 7 073 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
CF Disponibilités | 793 693.00 | | 793 693.00 | 793 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 937.00 | | 923 937.00 | 923 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 567.00 | 7 044 630.00 | 952 937.00 | 7 997 567.00 |
CU Autres participations | 7 044 630.00 | 7 044 630.00 | | 7 044 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 600.00 | 850 000.00 | | 534 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
DH Report à nouveau | -29 578.00 | | | -29 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 982.00 | -1 734 318.00 | | -366 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 962.00 | -851 397.00 | | 167 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 434 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 438 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 500.00 | 2 251 500.00 | | 751 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 1 374 961.00 | | 18 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 249 659.00 | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 326 758.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 974.00 | 4 202 877.00 | | 784 974.00 |
ED (V) | | 1 527.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 937.00 | 3 791 571.00 | | 952 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 475.00 | 1 950 726.00 | | 33 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 806 601.00 | 15 051.00 | 1 821 652.00 | 1 806 601.00 |
FG Production vendue services | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 312.00 | 15 051.00 | 1 844 363.00 | 1 829 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 214 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 092.00 | 3 076.00 | | 94 092.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 58 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 013.00 | | | 1 509 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | 8 048.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 143.00 | 8 048.00 | | 1 523 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 923.00 | 24 944.00 | | 35 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487 221.00 | -16 895.00 | | 1 487 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 523.00 | 10 143.00 | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 749.00 | 6 161 471.00 | | 5 162 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 730.00 | 7 895 790.00 | | 5 529 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 981.00 | -1 734 318.00 | | -366 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 790.00 | | 7 045 431.00 | 271 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 848.00 | 7 073 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 590.00 | 7 073 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 173.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 569.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 048.00 | | 7 045 431.00 | 96 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 454.00 | 4 415.00 | 142 869.00 | 138 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 358.00 | 3 841.00 | 133 198.00 | 129 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 574.00 | 9 671.00 | 9 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 97.00 | 3 097.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 564.00 | | 438 564.00 | 438 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 967.00 | | 1 166 967.00 | 1 166 967.00 |
6T Sur comptes clients | 37 696.00 | 38 878.00 | 76 574.00 | 37 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 663.00 | 7 083 508.00 | 1 243 541.00 | 1 204 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 227.00 | 7 083 605.00 | 1 685 202.00 | 1 646 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083 508.00 | 1 681 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 500.00 | | 751 500.00 | 751 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 975.00 | 33 475.00 | 751 500.00 | 784 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |