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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024.00 | 5 407.00 | 20 617.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 872.00 | 19 268.00 | 36 604.00 | 55 872.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 846.00 | 24 675.00 | 58 171.00 | 82 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 541.00 | 40 843.00 | 8 698.00 | 49 541.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 467.00 | 40 843.00 | 106 624.00 | 147 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 313.00 | 65 518.00 | 164 795.00 | 230 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 666.00 | -55 797.00 | | -10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 45 131.00 | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 17 205.00 | -1 866.00 | | 17 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 596.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 28 188.00 | | 17 927.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 590.00 | 180 352.00 | | 147 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 795.00 | 178 486.00 | | 164 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 317.00 | 175 079.00 | | 142 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | 36 001.00 | 57 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 562.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 82 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | | 35 882.00 | 46 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | 119.00 | 11 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 650.00 | 10 025.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 10 025.00 | | 14 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 215.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | 6 394.00 | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 50 760.00 | 42 078.00 | | 50 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 216.00 | 10 083.00 | | 36 216.00 |
YT Sous‐traitance | 48 118.00 | 53 114.00 | | 48 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 300.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 515.00 | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 147.00 | 32 322.00 | | 39 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 605.00 | 111 668.00 | | 137 605.00 |