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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 183.00 | 171 516.00 | 1 049 667.00 | 1 221 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 081.00 | 814.00 | 1 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BF Prêts | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 478.00 | 172 597.00 | 1 598 881.00 | 1 771 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 610.00 | 929 293.00 | 257 317.00 | 1 186 610.00 |
BZ Autres créances | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CF Disponibilités | 1 702 139.00 | | 1 702 139.00 | 1 702 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 250.00 | 929 293.00 | 1 999 958.00 | 2 929 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 728.00 | 1 101 890.00 | 3 598 838.00 | 4 700 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 90 579.00 | 218 266.00 | | 90 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 001.00 | -127 687.00 | | 1 179 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 988.00 | 140 987.00 | | 1 319 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 360.00 | 1 996 264.00 | | 1 495 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 152 512.00 | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 065.00 | 207 547.00 | | 627 065.00 |
EA Autres dettes | | 1 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 850.00 | 2 397 445.00 | | 2 278 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 838.00 | 2 538 432.00 | | 3 598 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 850.00 | 2 397 445.00 | | 2 278 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 803.00 | | 1 062.00 | 4 768 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998 387.00 | 1 771 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998 387.00 | 1 223 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 403.00 | | 1 062.00 | 4 220 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 400.00 | | | 548 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 590.00 | 197 024.00 | 2 774 017.00 | 2 749 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 590.00 | 197 024.00 | 2 774 017.00 | 2 749 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929 293.00 | | | 929 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 293.00 | | | 929 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 293.00 | | | 929 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 873.00 | 411 873.00 | | 411 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UP Prêts | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 151.00 | 1 115 151.00 | | 1 115 151.00 |
VB T. V. A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 907.00 | 1 445 907.00 | | 1 445 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 111.00 | 1 227 111.00 | 545 000.00 | 1 772 111.00 |
VW T.V.A. | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 850.00 | 2 278 850.00 | | 2 278 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
ST Autres comptes | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |