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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 1 230 533.00 | 703 408.00 | 527 125.00 | 1 230 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 570.00 | 32 275.00 | 21 296.00 | 53 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 797.00 | 324 779.00 | 94 018.00 | 418 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 040.00 | 1 061 611.00 | 651 429.00 | 1 713 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 923.00 | 1 061 611.00 | 709 312.00 | 1 770 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 429.00 | 62 468.00 | | 63 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | 962.00 | | -18 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 276.00 | 69 473.00 | | 56 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403.00 | 568.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 110 171.00 | 141 702.00 | | 110 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 327.00 | 303 920.00 | | 300 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 896.00 | 123 097.00 | | 153 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 827.00 | 184 831.00 | | 143 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 3 455.00 | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | | 6 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 141.00 | 621 876.00 | | 599 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 312.00 | 763 578.00 | | 709 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 150.00 | 621 876.00 | | 352 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
FG Production vendue services | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 198.00 | 14 795.00 | | 13 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | 26 770.00 | | 13 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | 568.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 988.00 | 26 770.00 | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 571.00 | 175 024.00 | | 166 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 905.00 | 174 062.00 | | 184 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | 962.00 | | -18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 427.00 | | 276 930.00 | 1 332 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 867.00 | 1 581 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 867.00 | 1 578 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 702.00 | | 276 704.00 | 1 329 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 225.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 490.00 | 314 768.00 | 183 218.00 | 1 581 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 340.00 | 314 768.00 | 183 218.00 | 1 580 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 327.00 | 53 337.00 | 136 394.00 | 300 327.00 |
VI Groupe et associés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 141.00 | 352 150.00 | 136 394.00 | 599 141.00 |