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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 946.00 | 21 426.00 | 1 520.00 | 22 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 966 966.00 | | 1 966 966.00 | 1 966 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 066.00 | | 1 755 066.00 | 1 755 066.00 |
BZ Autres créances | 693 228.00 | | 693 228.00 | 693 228.00 |
CF Disponibilités | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 408.00 | | 4 579 408.00 | 4 579 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 354.00 | 21 426.00 | 4 580 928.00 | 4 602 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 358.00 | -6 480 479.00 | | -756 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 653.00 | 5 724 121.00 | | 228 653.00 |
DL TOTAL (I) | -519 705.00 | -748 358.00 | | -519 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 424.00 | 749 578.00 | | 1 012 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 245.00 | 1 167 839.00 | | 1 011 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 417.00 | 1 089 411.00 | | 585 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 770.00 | 493 715.00 | | 471 770.00 |
EA Autres dettes | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912 833.00 | 149 457.00 | | 1 912 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 633.00 | 3 756 944.00 | | 5 100 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 928.00 | 3 008 586.00 | | 4 580 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 245.00 | | | 1 011 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 705.00 | 377 705.00 | | 377 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 417.00 | 585 417.00 | | 585 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912 833.00 | 1 912 833.00 | | 1 912 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 066.00 | 1 755 066.00 | | 1 755 066.00 |
VB T. V. A. | 179 194.00 | 179 194.00 | | 179 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VI Groupe et associés | 633 540.00 | 633 540.00 | | 633 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 010.00 | 511 010.00 | | 511 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 813.00 | 2 449 813.00 | | 2 449 813.00 |
VW T.V.A. | 404 167.00 | 404 167.00 | | 404 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 633.00 | 4 993 689.00 | 106 944.00 | 5 100 633.00 |